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中国交建开创城市经营新途径:接手589亿天津地铁项目!

501 2020-06-17 22:51:04


就在刚刚,天津地铁2、3号线存量PPP项目发布了预中标结果公示,公示显现:为盘活天津地铁存量资产,引入市场竞争机制,提高地铁运营服务水平,天津市人民政府决定启动天津地铁2、3号线存量PPP项目,拟采用转让-运营-移交(TOT)模式运作,授权天津市交通运输委员会为项目实施机构,天津市地下铁道集团有限公司为政府方出资代表。本项目拟引入同一个社会资本——中国交通建设股份有限公司,与政府方出资代表组成两个项目公司,分别签订2号线、3号线相关合同。


天津地铁2、3号线存量PPP项目预中标结果公示   


项目概况

项目预算:5896795.77万元

天津地铁2号线项目:全长27.14公里,共设车站20座,曹庄至滨海国际机场。项目资产评估价值1,403,606.29万元(不含天津滨海国际机场扩建配套交通中心工程),其中项目公司占有资产约762,491.22万元,股权占项目公司总资产的20%,中标社会资本与政府方出资代表共同组成项目公司,项目公司中政府方出资代表股权比例为49%,社会资本股权比例为51%。实施机构与项目公司签订《PPP项目合同》,授权项目公司在合作期(运营期30年)内负责项目的投融资、运营、维护、追加投资和更新改造。项目公司全员接收采购文件披露的需项目公司接收的人员并签订劳动合同,具体约定及实施办法由《职工接收协议》明确。项目公司通过获得票务收入、非票业务收益以及天津市政府支付的可行性缺口补贴,以覆盖项目的投资运营合理回报。合作期满后,项目公司将项目资产及经营权无偿移交给实施机构或其指定单位。


天津地铁3号线项目:全长33.6公里,共设车站26座,天津南站至小淀。项目资产评估价值1,772,847.53万元(不含控制中心),其中项目公司占有资产约963,076.82万元,股权占项目公司总资产的20%,中标社会资本与政府方出资代表共同组成项目公司,项目公司中政府方出资代表股权比例为49%,社会资本股权比例为51%。实施机构与项目公司签订《PPP项目合同》,授权项目公司在合作期(运营期30年)内负责项目的投融资、运营、维护、追加投资和更新改造。项目公司全员接收采购文件披露的需项目公司接收的人员并签订劳动合同,具体约定及实施办法由《职工接收协议》明确。项目公司通过获得票务收入、非票业务收益以及天津市政府支付的可行性缺口补贴,以覆盖项目的投资运营合理回报。合作期满后,项目公司将项目资产及经营权无偿移交给实施机构或其指定单位。



中标详情

中标详情


中标人:

中国交通建设股份有限公司

中标价格:

对应基准年(运营期首年)的车公里服务费:29.79(元/车公里)

可用性服务费收益率:4.9%

天津地铁3号线存量PPP项目

对应基准年(运营期首年)的车公里服务费:25.99(元/车公里)

可用性服务费收益率:4.9%


发布时间:2020年6月12日

公示期:5个工作日

源:天津市政府采购网

链接:

http://www.ccgp-tianjin.gov.cn/portal/documentView.do?method=view&id=199281492&ver=2


乍一看到这个预中标信息,大家是不是有这样的疑惑:天津地铁2、3号线不是早都投入运营了么?怎么现在又发出中标了呢?



↑ 已投入运营的天津地铁 2/3 号线网图,来源:天津轨道交通官网


首先大家注意两个点,一个是预中标项目的名称——天津地铁2、3号线存量PPP项目,另一个就是预中标项目的运营模式——转让-运营-移交(TOT)模式。


TOT 模式是国际上较为流行的一种项目融资方式,通常是指政府部门或国有企业将建设好的项目的一定期限的产权或经营权,有偿转让给投资人,由其进行运营管理;投资人在约定的期限内通过经营收回全部投资并得到合理的回报,双方合约期满之后,投资人再将该项目交还政府部门或原企业的一种融资方式。


回到开头,公告中提到了四个字:存量资产。存量资产是指企业所拥有的全部可确指的资产。城市发展往往从新建、扩张的角度来定义成绩,但是经过多年的城市建设,城市在发展过程中积累了大量的存量资产,如正在出租的写字楼、广泛分布的公交系统等等。如何让存量资产在城市发展过程中发挥更好的效益,已经越来越得到各地方的重视。




为什么是天津

天津市做为我国四大直辖市之一,其经济的发展在近几年却略显乏力。以2019年各省市GDP为例,天津在四大直辖市里面垫底,在全国经济排名也仅位居第23位。除此之外,在基础设施建设领域,其发展速度也较为迟缓,还因此发生过一次免职事件:


2018年8月底,由于政府领导不作为不担当,导致天津市轨道交通集团主业发展缓慢,与其他城市相比,地铁建设规模和发展速度均有明显差距,天津轨道集团董事长、总经理双双被免职。


同时,天津做为京津冀协同发展中重要的城市一员,本身在构建京津冀交通一体化发展中就占据重要的作用,所以推动天津市轨道交通的建设,势在必行。


面对这样的境况,天津政府痛定思痛,为甩开落后的帽子,引入央企,开启了地铁建设加速战:从2019年初至今,陆陆续续对6条地铁线发布了中标公示,总的项目投资额约1600亿元,一跃成为地铁建设落地速度最快的城市。




另外,在天津市2020年重点建设项目清单中所列出的轨道交通项目,除过上述6 条地铁线,还有地铁11号线一期和轨道交通B1线一期,也在建设规划中,这也意味着这两条线在今年也将按下启动键。



建设步伐的加快,势必离不开资金的支持。上千亿项目的启动,虽然有社会资本方的助力,但是对政府来说,需要储备的流动资金也是一笔不小的数目。因此,此次地铁2/3号线存量PPP项目的转让,就是为了盘活政府资本金,将存量资产转化为流动资金,用于新建轨道交通项目上。




为什么是中国交建

上述通哥整理的6条轨道交通项目中标数据中,我们可以发现,这些项目基本上都落入了国建筑、中国交建、中国中铁和中国铁四大建筑央企之手。那为什么是中国交建获得了该项目呢?


此次天津地铁股权转让项目中要求,中标社会资本与政府方出资代表将共同组成项目公司,项目公司中政府方出资代表股权比例为49%,社会资本股权比例为 51%(据天津产权交易中心此前披露的信息,二号线、三号线运营公司51%股权的转让底价分别为7.76亿元、9.82亿元)。


项目公司将获得未来30年内,该线路的投融资、运营、维护、追加投资和更新改造,通过获得票务收入、非票业务收益以及天津市政府支付的可行性缺口补贴,以覆盖项目的投资运营合理回报。合作期满后,项目公司将项目资产及经营权无偿移交给实施机构或其指定单位。


由于天津轨道交通集团转让的股权比例达到51%,意味着2、3号线的运营控股权将不再归属天津轨道交通集团,天津地铁将出现多个地铁运营商。


这也意味着,接手天津地铁2/3号线自此之后30年的运营投融资、运营、维护、追加投资和更新改造的企业,本身在天津的地盘上需要有据点,且与天津政府有较为密切的合作,自身的实力不俗。而这些,中国交建都符合!


中国交建早在2018年就已经将中国交建京津冀区域总部落户天津河西,属建筑央企第一家。双方还签署了《战略合作协议》,推动区域内设计、工程等相关领域企业融合发展,进一步助推“北方设计之都”建设。同时,还将带动金融、投资、科研、城市基础设施等相关产业在天津市深耕发展,为建设“五个现代化天津”、落实“一基地三区”建设目标汇聚新动力。


2019年4月,中交集团与天津市政府签订全面战略合作协议,双方致力于打造新型城镇化建设与产业转型升级的政企合作典范。


同时,作为特大型央企,中交集团具备基础设施全领域、全产业链一体化服务优势,是唯一一家集国企党建联系点、国有资本投资公司试点、“交通强国”建设试点于一身的企业。


而在近些年,中国交建接连拿下多个城市轨道交通项目,已经用实力证明了自己在轨交领域也是有着江湖地位的。


另外,在“新基建”热潮下,城市轨道交通的建设本就会进一步上升一个高度,加上京津冀协同发展的国家政策,天津市的轨道交通建设也成为关注的重点。


所以,中国交建在这样的多方助力下,成为天津市轨道交通运营管理的新参与者,除了盘活城市基础设施存量资产,开辟经营城市新途径,增加了社会投资总量,充分发挥专业分工的优势,利用其成功的管理经验,使项目资源的使用效率和经济效益迅速提高,也势必会促使政府转变观念和转变职能,让政府部门把工作重点放在加强对城市建设规划,引导社会资金投入方向,更好地服务企业,监督企业经济行为等方面工作上来。可以说是达到了双赢的效果。



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